Un fondo Tesla con triple apalancamiento finalmente está teniendo un día bajo el sol, aumentando un 40%

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Un producto cotizado en bolsa que cotiza en Londres finalmente está haciendo exactamente lo que sus inversores en busca de riesgos esperaban que hiciera cuando se lanzó en julio: ayudarlos a beneficiarse de una gran caída en las acciones del fabricante de vehículos eléctricos de alto vuelo Tesla Inc TSLA. -5.82%.

El proveedor de fondos GraniteShares lanzó su producto 3X Short Tesla Daily Exchange-Traded, que formaba parte de una canasta de ETP de acciones individuales que estaban destinadas a despertar el apetito de los inversores por la toma de riesgos alcistas y bajistas en Wall Street, como tecnología de gran capitalización. Las acciones relacionadas ayudaron a impulsar un repunte histórico para el mercado en general desde sus mínimos pandémicos de coronavirus.


El corto de Tesla, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, subió un 40,5% el miércoles por la tarde. Se cotiza en Londres porque las reglas regulatorias de EE. UU. Desaprobaron la noción de apalancamiento de productos ETP de una sola acción, dijo William Rhind, CEO y fundador de Granite Shares, a MarketWatch en una entrevista el martes. "Es complicado."

El martes, el ETP corto de Tesla vio 2.8 millones de acciones negociadas en una ráfaga de actividad mientras las acciones se hundían un 4,7%. El miércoles, alrededor de 700,000 acciones de Tesla cambiaron de manos, ya que las acciones subyacentes se vendieron en al menos un 10% en el pico, y esa caída para la compañía dirigida por Elon Musk cumplió con los criterios comúnmente utilizados para una corrección del precio de los activos .


Sin duda, el ETF de triple apalancamiento también ha experimentado pérdidas fulminantes hasta este punto, y ha bajado un 80,5% en los últimos 30 días, según datos de FactSet.

Las acciones de Tesla, que recientemente completaron una división de acciones de 5 por 1, consumada el lunes, ha sido una de las acciones de carga más difíciles de la era de la pandemia. Las acciones de Tesla han subido un 430% en lo que va de año, ya que los inversores perciben las acciones como una apuesta por el futuro de la creciente industria de vehículos eléctricos o como una inversión que puede ser más resistente a las turbulencias del mercado inspiradas en parte por el COVID-19. pandemia.


Sin embargo, los inversores bajistas, como los que podrían comprar el triple apalancamiento, el vehículo para vender en corto o apostar por las caídas en el valor de las acciones de Tesla, han señalado que hay poca justificación para el vertiginoso aumento de la empresa que no ofrece dividendos y que tiene una relación precio-ganancias, una medida común del valor de una acción, de 1.153, según los datos de FactSet.

GraniteShares también ofrece Graniteshares 3X Long Tesla Daily ETP que también cotiza en la LSE. Bajó un 22% el miércoles, pero ha disfrutado de un aumento de casi un 200% durante los últimos 30 días.

De hecho, la oferta de Tesla de ETP largos y cortos era parte de una cesta más amplia de ofertas de GraniteShares que incluía algunos de los nombres relacionados con la tecnología más populares: Facebook FB, +2.39%, Amazon.com AMZN, +0.92%, Netflix NFLX, -0.66%, Apple AAPL, -2.07% y Uber Technologies UBER, +0.20% para nombrar unos pocos.

GraniteShares dice que ofreció las apuestas arriesgadas en el mercado porque brinda a los inversionistas una oportunidad de bajo costo para tomar una posición en esas empresas. Por ejemplo, el ETP corto de triple apalancamiento finalizó el miércoles a 19 centavos y una parte del ETF de triple apalancamiento es de 38,50 dólares.


Sin duda, GraniteShares no es el único proveedor de fondos que promociona ETP apalancados de acciones únicas, pero el apalancamiento de sus productos podría ser el más extremo en términos de Tesla.

El proveedor de fondos Leverage Shares ofrece Tesla ETP apalancado 1x y 2x. Esos fondos se lanzaron en junio. "Dado el mayor interés en las ofertas cortas y apalancadas en el entorno volátil actual, ofrecemos estos ETP apalancados e inversos como una alternativa más segura a la negociación de contratos por diferencias (CFD) o la compra con margen", Raj Sheth, director de soluciones de Leverage Shares, fue citado por ETF Stream.

Es importante tener en cuenta que los ETP no son como fondos simples cotizados en bolsa, que intentan imitar un índice. Los ETP complejos y apalancados como los de GraniteShares y Leverage Shares representan solo una parte del mercado de ETP de varios billones de dólares, pero también tienen riesgos inherentes de perder mucho dinero.

FUENTE: marketwatch

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